پرایس اکشن (Price Action) یکی از پرکاربردترین روش‌های تحلیل در بازارهای مالی است که تنها بر اساس رفتار قیمت، بدون استفاده از اندیکاتورهای پیچیده، نقاط ورود و خروج به معاملات را مشخص می‌کند.

 انواع مختلفی از پرایس اکشن، نظیر الگوهای کندلی کلاسیک (مانند پین بار، انگالفینگ)، ساختار بازار (Market Structure)، BOS / CHoCH  و مناطق عرضه و تقاضا، به معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا تصمیم‌گیری خود را بر پایه روانشناسی بازار و واکنش قیمت‌ها انجام دهند.

طبق آمار منتشرشده توسط سایت Forex Factory، بیش از 60% از معامله‌گران حرفه‌ای در بازار فارکس از تکنیک‌های پرایس اکشن در تحلیل تکنیکال خود استفاده می‌کنند.

 تحلیل نوسانات نرخ ارز در جفت‌هایی مانند EUR/USD یا GBP/JPY نشان می‌دهد که واکنش به سطوح کلیدی پرایس اکشن، اغلب با حجم معاملات بالاتر و تغییر جهت قیمت همراه است. این موضوع، اهمیت شناخت دقیق انواع الگوهای پرایس اکشن را افزایش می‌دهد.

پرایس اکشن چیست و چرا اهمیت دارد؟

پرایس اکشن به معنای «رفتار قیمت» است. این روش بر مطالعه حرکات خالص قیمت در نمودار تمرکز دارد، بدون استفاده از اندیکاتورها یا ابزارهای پیچیده. معامله‌گران پرایس اکشن معتقدند که تمام اطلاعات مورد نیاز برای پیش‌بینی حرکات آینده بازار، در خود نمودار قیمت نهفته است.

اهمیت پرایس اکشن از چند جنبه قابل بررسی است:

·            ساده و موثر: این روش نیاز به ابزارهای پیچیده ندارد و تنها بر اساس تحلیل نمودار خام قیمت عمل می‌کند.

·            قابل اعتماد: الگوهای پرایس اکشن بارها و بارها در بازارهای مختلف تکرار شده‌اند و اعتبار خود را ثابت کرده‌اند.

·            انعطاف‌پذیر: این روش در تمام بازارها و تایم‌فریم‌های معاملاتی قابل استفاده است.

·            درک بهتر روانشناسی بازار: با مطالعه پرایس اکشن، معامله‌گر می‌تواند درک بهتری از رفتار جمعی بازار به دست آورد.

سقف و کف‌های بالاتر و پایین‌تر برای تشخیص روند در استراتژی پرایس اکشن

انواع اصلی الگوهای پرایس اکشن

انواع الگوهای پرایس اکشن به دو دسته اصلی تقسیم می‌شوند:

·            الگوهای برگشتی (Reversal Patterns): این الگوها نشان‌دهنده احتمال تغییر جهت روند فعلی هستند.

·            الگوهای ادامه‌دهنده (Continuation Patterns): این الگوها احتمال ادامه روند فعلی را نشان می‌دهند.

هر کدام از این الگوها زیرمجموعه‌های خاص خود را دارند که در ادامه به بررسی آنها خواهیم پرداخت.

الگوهای برگشتی (Reversal Patterns)

الگوهای برگشتی به معامله‌گران کمک می‌کنند تا نقاط احتمالی تغییر روند را شناسایی کنند. این الگوها معمولاً در انتهای یک روند صعودی یا نزولی شکل می‌گیرند و می‌توانند نشانه‌ای از تغییر جهت قیمت باشند.

پین بار (Pin Bar)

پین بار یکی از محبوب‌ترین الگوهای برگشتی است. این الگو شبیه یک چکش است و از یک بدنه کوچک و یک سایه بلند تشکیل شده است.

مثال: تصور کنید در یک روند نزولی، یک کندل با بدنه کوچک و سایه پایینی بلند شکل می‌گیرد. این می‌تواند نشانه‌ای از احتمال برگشت روند به سمت بالا باشد.

انگلفینگ (Engulfing Pattern)

الگوی انگلفینگ از دو کندل تشکیل شده است که کندل دوم، بدنه کندل اول را کاملاً در بر می‌گیرد.

مثال: در یک روند صعودی، اگر یک کندل نزولی بزرگ، کندل صعودی قبلی را کاملاً در بر بگیرد، می‌تواند نشانه‌ای از احتمال برگشت روند باشد.

الگوی دوجی (Doji)

دوجی کندلی است که بدنه بسیار کوچکی دارد و نشان‌دهنده تعادل بین خریداران و فروشندگان است.

مثال: اگر در انتهای یک روند صعودی، یک دوجی شکل بگیرد، می‌تواند نشانه‌ای از تردید در ادامه روند و احتمال برگشت باشد.

برای محاسبه سطوح Fibonacci، می‌توان از ابزار تخصصی ماشین حساب فیبوناچی ارائه شده توسط سایت Trading Finder استفاده کرد.

سایر الگوهای برگشتی مهم

·            الگوی سر و شانه (Head and Shoulders)

·            دو قله و دو دره (Double Top/Bottom)

·            الگوی کف گرد (Rounded Bottom)

·            الگوی سقف گرد (Rounded Top)

الگوهای ادامه‌دهنده (Continuation Patterns)

الگوهای ادامه‌دهنده نشان می‌دهند که روند فعلی احتمالاً ادامه خواهد یافت. این الگوها معمولاً در میانه یک روند شکل می‌گیرند و پس از یک دوره استراحت یا تثبیت، ادامه روند را پیش‌بینی می‌کنند.

الگوی پرچم (Flag Pattern)

الگوی پرچم شبیه یک مستطیل کوچک است که در جهت مخالف روند اصلی شکل می‌گیرد.

مثال: در یک روند صعودی، اگر قیمت برای مدتی در یک کانال نزولی کوچک حرکت کند و سپس از آن خارج شود، می‌تواند نشانه‌ای از ادامه روند صعودی باشد.

الگوی مثلث (Triangle Pattern)

الگوی مثلث زمانی شکل می‌گیرد که قیمت در یک محدوده مثلثی شکل حرکت می‌کند.

مثال: اگر در یک روند صعودی، قیمت در یک الگوی مثلث متقارن حرکت کند و سپس از ضلع بالایی آن بشکند، می‌تواند نشانه‌ای از ادامه روند صعودی باشد.

الگوی مستطیل (Rectangle Pattern)

الگوی مستطیل زمانی شکل می‌گیرد که قیمت بین دو سطح افقی موازی در نوسان است.

مثال: در یک روند صعودی، اگر قیمت برای مدتی بین دو سطح افقی نوسان کند و سپس از سطح بالایی بشکند، می‌تواند نشانه‌ای از ادامه روند صعودی باشد.

سایر الگوهای ادامه‌دهنده

·            الگوی مثلث صعودی (Ascending Triangle)

·            الگوی مثلث نزولی (Descending Triangle)

·            الگوی وج (Wedge Pattern)

·            الگوی فنجان و دسته (Cup and Handle)

الگوهای سر و شانه، سقف و کف دوقلو و مثلث‌ها در استراتژی معاملاتی پرایس اکشن

نتیجه‌گیری

پرایس اکشن روشی قدرتمند برای تحلیل بازارهای مالی است. با درک انواع مختلف الگوهای پرایس اکشن، معامله‌گران می‌توانند دید بهتری نسبت به رفتار بازار پیدا کنند. به یاد داشته باشید که هیچ الگویی 100% قطعی نیست و همیشه باید مدیریت ریسک را در اولویت قرار دهید.

پرایس اکشن نوعی سیستم تحلیل تکنیکال است که می‌تواند به معامله‌گران، در شناسایی فرصت‌های معاملاتی کمک کند. با درک عمیق انواع الگوهای پرایس اکشن و ترکیب آن با سایر روش‌های تحلیلی، می‌توانید استراتژی‌های معاملاتی قوی‌تری ایجاد کنید.

منابع: مرجع تخصصی آموزشی تریدینگ فایندر، سایت بی بی پیپس، اینوستینگ

سوالات متداول

1. آیا پرایس اکشن برای همه بازارها مناسب است؟

بله، پرایس اکشن در تمام بازارهای مالی از جمله فارکس، سهام، کالاها و ارزهای دیجیتال قابل استفاده است.

2. آیا می‌توان پرایس اکشن را با سایر روش‌های تحلیل تکنیکال ترکیب کرد؟

بله، بسیاری از معامله‌گران پرایس اکشن را با اندیکاتورها یا سایر روش‌های تحلیلی ترکیب می‌کنند تا سیگنال‌های قوی‌تری به دست آورند.

3. چگونه می‌توان در تشخیص الگوهای پرایس اکشن مهارت پیدا کرد؟

تمرین و تجربه کلید اصلی است. مطالعه نمودارهای تاریخی، شبیه‌سازی معاملات و یادگیری از اشتباهات می‌تواند به بهبود مهارت‌های شما کمک کند.

برچسب ها : پرایس_اکشن,استراتژی_پرایس_اکشن,انواع_سبک‌های_پرایس_اکشن