استراتژی معاملاتی و بررسی مارجین و لوریج با بروکر آلپاری
برای اینکه بتوانید در دنیای سریع اسکالپینگ دوام بیاورید و موفق شوید، به ابزارهای خاصی نیاز دارید. اول از همه، یک پلتفرم معاملاتی سریع و قابل اعتماد حرف اول را میزند. تأخیر حتی برای کسری از ثانیه میتواند ضرر بزرگی به شما بزند. سرعت اجرای دستورات در اینجا حیاتیتر از هر جای دیگری است. فکر کنید میخواهید سوار یک قطار سریعالسیر شوید؛ اگر دیر برسید، قطار رفته است. چارتهای با تایمفریم پایین، مثل چارتهای یک دقیقهای یا پنج دقیقهای، دوستان همیشگی شما خواهند بود. باید بتوانید تغییرات قیمت را در لحظه ببینید. اندیکاتورها هم میتوانند کمککننده باشند، البته نه اینکه چارتتان را با انواع و اقسام اندیکاتورها شلوغ کنید. اندیکاتورهایی مثل میانگین متحرک، باندهای بولینگر یا استوکاستیک میتوانند در شناسایی نقاط ورود و خروج سریع مفید باشند. اما یادتان باشد، در اسکالپینگ، سادگی معمولاً بهتر از پیچیدگی است.
رایجترین استراتژیهای اسکالپینگ با آلپاری
حالا که ابزارها را شناختیم، بیایید ببینیم اسکالپرها چطور معامله میکنند. استراتژیهای مختلفی برای اسکالپینگ وجود دارد، اما همه آنها یک هدف مشترک دارند: گرفتن سودهای کوچک و سریع. یکی از رایجترین روشها، استفاده از حمایت و مقاومت در تایمفریمهای پایین است. معاملهگر سعی میکند نزدیک سطوح حمایت خرید کند و نزدیک سطوح مقاومت بفروشد. روش دیگر، استفاده از اندیکاتورهاست؛ مثلاً ورود به معامله هنگام تقاطع دو میانگین متحرک سریع در تایمفریم یک دقیقهای. اسکالپینگ بر اساس جریان سفارشات (Order Flow) هم روشی پیشرفتهتر است که نیاز به درک عمیقتری از بازار دارد. مهم این است که یک یا دو استراتژی را در بروکر الپاری انتخاب کنید، آنها را خوب یاد بگیرید و فقط بر اساس همانها عمل کنید. تغییر مداوم استراتژی مثل این است که هر روز با یک نقشه جدید بخواهید به مقصد برسید؛ احتمال گم شدن شما زیاد میشود. نظم و انضباط در اجرای استراتژی، کلید موفقیت در این روش پرسرعت است.
اول از همه، فارکس چیست؟ به زبان ساده، فارکس (Forex) مخفف Foreign Exchange است و به بازار تبادل ارزهای خارجی گفته میشود. در این بازار، شما یک ارز را میخرید و همزمان ارز دیگری را میفروشید. دلیل این کار هم ساده است: کسب سود از تغییرات قیمت این ارزها.
مفهوم بعدی در استراتژیهای معاملاتی، جفت ارزها هستند. در فارکس، ارزها همیشه به صورت جفت معامله میشوند، مثل EUR/USD (یورو در برابر دلار آمریکا). اولین ارز، ارز پایه و دومین ارز، ارز مظنه نامیده میشود. وقتی شما یک جفت ارز را میخرید، در واقع دارید ارز پایه را میخرید و ارز مظنه را میفروشید. برعکس این قضیه هم صادق است.
اهرم (Leverage) یکی دیگر از مفاهیم مهم در فارکس است. اهرم به شما اجازه میدهد تا با سرمایه کمتری، حجم معاملات بزرگتری را انجام دهید. البته باید این نکته را هم در نظر بگیرید که اهرم میتواند سود شما را چند برابر کند، همانطور که میتواند ضرر شما را هم چند برابر کند. پس همیشه با احتیاط از آن استفاده کنید.
در نهایت، پیپ (Pip) به کوچکترین واحد تغییر قیمت در یک جفت ارز گفته میشود. معمولا قیمت جفت ارزها تا چهار رقم اعشار نشان داده میشود و پیپ، آخرین رقم اعشار است.
اینها فقط چند مورد از مفاهیم اولیه بودند. در ادامه، با استراتژیهای معاملاتی آشنا خواهیم شد که به شما کمک میکنند تا با دید بازتری در این بازار فعالیت کنید.
ادامه مطلب : بهترین استراتژیهای معاملاتی فارکس برای مبتدیان در آلپاری
تصور کنید که میخواهید یک خانه بخرید، اما تمام پول کافی را در اختیار ندارید. داخل این حالت، معمولاً به سراغ بانک میروید و از آنها وام میگیرید. در واقع، بانک با اهرم (لوریج) قرار دادن سرمایه خود در اختیار شما، کمک میکند تا بتوانید خانهای به مراتب بزرگتر از توان مالی فعلیتان خریداری کنید. در بازار فارکس هم لوریج، تقریباً همین نقش را ایفا میکند. بروکرها به شما اجازه میدهند تا با استفاده از لوریج و مارجین، معاملاتی با حجم بسیار بیشتر از سرمایه واقعی خود انجام دهید.
به عنوان مثال، اگر بروکر آلپاری به شما لوریج ۱:۱۰۰ ارائه دهد، این بدان معناست که شما میتوانید با داشتن تنها ۱۰۰۰ دلار در حساب خود، معاملاتی به ارزش ۱۰۰۰۰۰ دلار (۱۰۰ برابر سرمایه اولیه) انجام دهید. این قدرت اهرمی میتواند سودهای شما را به شکل چشمگیری افزایش دهد. تصور کنید که قیمت ارز مورد نظر شما فقط یک درصد افزایش پیدا کند. بدون لوریج، سود شما تنها ۱۰ دلار میشد، اما با لوریج ۱:۱۰۰، سود شما به ۱۰۰۰ دلار میرسد. وسوسهانگیز است، نه؟
اما صبر کنید، هنوز روی دیگر سکه را ندیدهایم. همانطور که لوریج میتواند سودهای شما را چند برابر کند، در صورت اشتباه بودن پیشبینیتان، ضررهای شما نیز به همان نسبت افزایش پیدا خواهند کرد. به همین دلیل است که میگویم لوریج میتواند هم دوست صمیمی و هم دشمن خطرناک شما باشد. استفاده درست و آگاهانه از آن میتواند شما را به سودهای خوبی برساند، اما استفاده نادرست و بیمحابا میتواند به سرعت سرمایه شما را نابود کند.
آشنایی با مفهوم مارجین
حالا به سراغ مفهوم مارجین برویم. مارجین در واقع مبلغی است که بروکر از حساب شما به عنوان وثیقه برای باز نگه داشتن معاملات اهرمی برداشت میکند. به عبارت دیگر، مارجین، بخشی از سرمایه شماست که به عنوان ضمانت برای پوشش ضررهای احتمالی ناشی از لوریج در نظر گرفته میشود. میزان مارجین مورد نیاز برای هر معامله، به حجم معامله و میزان لوریج بستگی دارد. هرچه لوریج بالاتر باشد، مارجین مورد نیاز برای باز کردن یک معامله با حجم مشخص، کمتر خواهد بود.
به عنوان مثال، اگر لوریج شما ۱:۱۰۰ باشد و بخواهید یک لات استاندارد (۱۰۰۰۰۰ واحد از ارز پایه) معامله کنید، ممکن است بروکر تنها به ۱۰۰۰ دلار مارجین نیاز داشته باشد. این یعنی شما میتوانید با ۱۰۰۰ دلار، معاملهای به ارزش ۱۰۰۰۰۰ دلار انجام دهید. مابقی پول در واقع توسط بروکر به شما قرض داده شده است.
درک رابطه بین لوریج و مارجین بسیار مهم است. لوریج، ابزاری است که به شما امکان میدهد با سرمایه کمتر، معاملات بزرگتری انجام دهید، در حالی که مارجین، وثیقهای است که برای استفاده از این ابزار در حساب خود نگه میدارید. این دو مفهوم، لازم و ملزوم یکدیگر هستند و در کنار هم، نحوه عملکرد معاملات فارکس را شکل میدهند.
ادامه مطلب : مفاهیم لوریج و مارجین در برورکر آلپاری برای فارکس
همپوشانی جلسات معاملاتی
همانطور که گفتیم، بازار فارکس به صورت ۲۴ ساعته فعال است، اما جالب اینجاست که پر جنب و جوشترین و به اصطلاح “رقصانترین” زمانها، مواقعی هستند که دو جلسه معاملاتی بزرگ به طور همزمان باز هستند. به این پدیده، “همپوشانی” میگویند. تصور کنید دو مهمانی بزرگ در دو خانه همسایه به طور همزمان شروع شود؛ طبیعتا رفت و آمد و هیجان در خیابان بین این دو خانه به اوج خود میرسد. در بازار فارکس هم دقیقا همین اتفاق میافتد.
بهترین زمان معامله در بروکر آلپاری
جلسات لندن و نیویورک معمولا بیشترین حجم و نوسانات را دارند. این دو جلسه با هم همپوشانی دارند. جلسات آسیا (سیدنی و توکیو) برای معامله جفت ارزهای مربوط به آن مناطق مناسب هستند. مبتدیان باید بر جلساتی تمرکز کنند که با سبک معاملاتی و جفت ارزهای مورد نظرشان همخوانی دارد.
ادامه مطلب : بهترین زمان برای معامله در فارکس با آلپاری
آلپاری بروکر ۲۴ ساعته و در ۵ روز هفته در دسترس است. معاملهگران میتوانند در هر زمانی که برایشان مناسب است معامله کنند. آلپاری جفت ارزهای متنوعی ارائه میدهد که امکان معامله در زمانهای همپوشانی جلسات مختلف را فراهم میکند. معاملهگران باید زمانبندی خود و ویژگیهای هر جلسه را در نظر بگیرند.